Lets Go WKN: A3EHRE ISIN: IE0003UVYC20 Forum: Fonds User: Primo431

Gerne. 😊 Info von divvydiary.com JEPI: $0,1533 JEPG: $0,1666 (Ex/Paydate sind analog zu JEPQ)

Bezüglich JEPQ: Die erste Divi wurde angekündigt. Ex Date am 12.12.2024, Zahltag am 08.01.2025. Betrag: $0,1904. Auf 12 Monate hochgerechnet ergibt das $2,2848, was beim Kurs von $26,0561 einer Divirendite von 8,77% entspricht.

Noch ein Gedanke von mir: Wenn die langfristige Performance der Aktien unter dem Deckmantel der Call-Optionen im JEPQ besser sein sollte als im JEPG, verstehe ich nicht, warum JPM dann nicht auch diese Aktien (oder zumindest ein Teil davon) für den JEPG ausgewählt hat. Immerhin liegt diesem der MSCI-World zugrunde und dieser beinhaltet alle Aktien aus dem JEPQ. Es wäre also problemlos möglich gewesen. Ich werde aktuell beim JEPG bleiben, schaue mir dann die Ausschüttungen im Jahr 2025 vom JEPG und JEPQ an und werde dann nochmal drüber nachdenken, möglicherweise den JEPQ ebenfalls zu besparen. Ich denke nach wie vor, dass das geringere Beta eher für den JEPG sprechen wird. So zumindest der Grundgedanke bei Covered-Calls.

@SoftwareDev Das mit den 20% Call-Deckung hatte ich auch gelesen. Jedoch galt das für die US-Varianten. Weißt du (bzw. woher weißt du), dass dies auch für unsere ETF‘s gilt?

Das liegt ganz einfach daran, dass JPM nicht 100% in Covered-Calls unterwegs ist, sondern zum grossen Teil auch ganz normal in Aktien investiert. Manche CC ETFs schreiben At-the-Money Calls auf 100% der Anteile (Siehe GlobalX). JPM schreibt Out-of-the-Money (OTM) Calls auf ca. 20% der Anteile. D.h. ca 80% sind normale Aktien und folgen somit dem Markt, bei JEPQ dem NASDAQ. Daher vermutlich der höhere Return, wenn's hoch geht. Langfristig muss man schauen, welcher ETF einen besseren Total Return hat. Daher sind auch die JPM ETFs nicht generell nach oben so stark gekappt, wie das immer behauptet wird, da es eben keine 100% CC ETFs sind. Somit ist JEPQ wie ein NASDAQ 100 ETF Plus Covered Calls.