Hauptforum zu LMG WKN: 872514 ISIN: AU000000LMG2 Kürzel: L2Q Forum: Aktien User: Andercover

Was heißt das jetzt 🤔. Verkaufen...

Die Steuererleichterung wird es LMG ermöglichen, den Kopf aus dem Wasser zu strecken und zu atmen, anstatt durch einen Strohhalm zu atmen. Ein Blick auf die groben Finanzdaten. Auf der Grundlage des letzten Quartalsberichts verfügen wir über eine Darlehensfazilität in Höhe von 26 Mio. $, von der wir noch etwa 4 Mio. $ in Anspruch nehmen können. Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der Verzögerungen bei der Steuervergünstigung und der Produktion bereits einen Teil der verbleibenden 4 Mio. $ abgerufen haben, da diese für den Betrieb der Demoanlage vorgesehen waren. Ich gehe also davon aus, dass sie bis zum Erhalt der Steuervergünstigung im Jahr 2024 aufgebraucht sein werden. Die Rückzahlung für 2022/23 beträgt 12,6 Millionen Dollar. Wir können einen Teil des 26-Millionen-Dollar-Darlehens zurückzahlen, so dass ein Darlehen von 13,4 Millionen Dollar übrig bleibt. Die Barmittel und Barmitteläquivalente am Ende des letzten Quartals betrugen 2,4 Mio. $, die in diesem Quartal ausgegeben werden, aber gehen wir davon aus, dass wir am Ende des Quartals mindestens 1,5 Mio. $ davon haben werden. Betrachten wir die Ausgaben für das Jahr 2024/25: Die Verwaltungs- und Unternehmenskosten für ein Jahr betragen etwa 2 Mio. $. Kosten für den Betrieb der Demo-Anlage für ein Jahr, lassen Sie uns ~$4 Mio. einplanen Die Kosten für die Fortführung von Stufe 2 und 3 sind nicht bekannt, aber nehmen wir an, es sind 2 Mio. $. Die Kosten für die Fertigstellung der Demoanlage (zur Herstellung von Barren) sind nicht bekannt, aber nehmen wir an, dass sie $5 Mio. betragen. Das sind insgesamt 13 Mio. $ an Ausgaben. Einnahmen für 2024/25: Wir sind uns nicht sicher, wie hoch die Einnahmen für MgO/Mg in diesem Jahr sein werden, nehmen wir $1500/Tonne an und gehen davon aus, dass wir 1000 Tonnen produzieren = $1,5 Mio. (Der Preis von 1500 $/Tonne basiert auf 94 % reinem MgO (Lebensmittelqualität), das zu diesem Preis in US$ Spitzenwerte aufweist. Unser MgO ist nicht annähernd so rein, also rechnen Sie mit $1500 $AUS/Tonne) Restmittelübertrag aus 2023/24 = 1,5 Mio. $ Steuerrückerstattung von schätzungsweise 16 Mio. $, wovon 13,4 Mio. $ zur Tilgung des restlichen Darlehens verwendet werden, bleiben 2,6 Mio. $ Die Ausgaben belaufen sich also auf ~$13 Mio. Der Gewinn nach Rückzahlung des Darlehens wird 5,6 Mio. $ betragen. Uns fehlen etwa 7 Mio. $. Woher soll das Geld kommen? Die Optionen sind: 1. Kapitalerhöhung 2. Kritischer Mineralienfonds (Darlehen) 3. Unter der Annahme, dass die 26-Millionen-Dollar-Kreditfazilität verfügbar bleibt (fettgedruckte Annahme), kann sie in Anspruch genommen werden. Wir brauchen eine Art Stand-by-Kreditfazilität. Ich glaube nicht, dass wir 7 Mio. $ durch Kapitalerhöhungen aufbringen können. Wir freuen uns über Kritik und andere, die alternative Ausgaben-/Einnahmenschätzungen vorschlagen. https://hotcopper.com.au/threads/general-discussion.6111620/page-1992?post_id=73982963

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