Walt Disney WKN: 855686 ISIN: US2546871060 Kürzel: DIS Branche: Medien, Entertainment, Freizeit, Dienstleistungen
Denk die aktie wird jz bis zur Q3 nachhaltig wieder steigen
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Walt Disney kommt wieder in Schwung - Aktienanalyse 07.05.24 16:00 Deutsche Bank Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Deutschen Bank: Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin mit "buy" ein und heben das Kursziel von 125 USD auf 130 USD an. Das Analysehaus habe die Schätzungen für das Betriebsergebnis erhöht, um Parks, Sport und Studios zu berücksichtigen, was teilweise durch niedrigere Zahlen für den Direktvertrieb ausgeglichen worden sei. Auch wenn die Aktie kein großes Kurspotenzial biete, wenn es nicht zu einer weiteren Ausweitung des Multiplikators komme, könne Disney sein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehalten und es im Laufe des Jahres aufgrund des starken Gewinnwachstums auf die Schätzungen für 2025 anheben. Die Deutsche Bank glaube, dass das Unternehmen wieder in Schwung gekommen sei und das Risiko negativer Gewinnrevisionen für den Rest des Jahres relativ gering sei, wobei positive Revisionen eine höhere Wahrscheinlichkeit hätten. Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Walt Disney-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 06.05.2024) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. Börsenplätze Walt Disney-Aktie: Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie: 98,94 EUR -8,51% (07.05.2024, 15:52)
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Kursdetails
Geld (bid) | 97,57 (463) |
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Brief (ask/offer) | 98,35 (463) |
Spread | 0,79 |
Geh. Stück | 4 |
Eröffnung | 98,24 |
Vortag | 98,24 |
Tageshoch | 98,35 |
Tagestief | 97,94 |
52W Hoch | 115,00 |
52W Tief | 74,07 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 23.494 Stk |
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in USD gehandelt | 10,6 Mio. Stk |
in CHF gehandelt | 130 Stk |
Gesamt | 10,6 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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Xetra | 98,12 | 690 Stk | 98,22 | 225 Stk | 1715355352 10. May | 2.273 Stk | 98,15 EUR |
NYS | 105,80 | 900 Stk | 105,81 | 12.700 Stk | 1715385840 02:04 | 7,0 Mio. Stk | 105,79 USD |
L&S Exchange | 98,04 | 93 Stk | 98,44 | 93 Stk | 1715374790 10. May | 4.712 Stk | 98,24 EUR |
TTMzero RT (USD) | 1715371200 10. May | 105,81 USD | |||||
AMEX | 104,04 | 100 Stk | 107,57 | 100 Stk | 1715385840 02:04 | 6.995 Stk | 105,93 USD |
Baader Bank | 98,19 | 98,26 | 1715371199 10. May | 98,23 EUR | |||
Sofia | 88,99 | 89,10 | 1715349604 10. May | 98,08 EUR | |||
Frankfurt | 98,11 | 80 Stk | 98,41 | 80 Stk | 1715361892 10. May | 1.531 Stk | 98,46 EUR |
SIX Swiss (USD) | 94,00 | 487,50 | 1561559080 26. Jun | 16 Stk | 139,25 USD | ||
Tradegate | 98,09 | 203 Stk | 98,38 | 203 Stk | 1715372786 10. May | 11.272 Stk | 98,22 EUR |
Lang & Schwarz | 97,57 | 463 Stk | 98,35 | 463 Stk | 1715425253 13:00 | 4 Stk | 97,96 EUR |
Eurex | 1715358551 10. May | 105,84 USD | |||||
TTMzero RT | 1715371200 10. May | 98,23 EUR | |||||
London | 105,00 | 320 Stk | 106,00 | 320 Stk | 1715364695 10. May | 2.296 Stk | 105,90 USD |
Berlin | 98,09 | 203 Stk | 98,38 | 203 Stk | 1715354621 10. May | 4 Stk | 97,88 EUR |
Düsseldorf | 98,13 | 200 Stk | 98,31 | 200 Stk | 1715362278 10. May | 98,16 EUR | |
NYSE Arca | 105,77 | 200 Stk | 105,81 | 100 Stk | 1715385840 02:04 | 901 Tsd. Stk | 105,79 USD |
SIX Swiss (CHF) | 140,00 | 1561737961 28. Jun | 97 Stk | 135,42 CHF | |||
Hamburg | 98,11 | 80 Stk | 98,41 | 80 Stk | 1715321868 10. May | 50 Stk | 98,49 EUR |
München | 98,18 | 250 Stk | 98,26 | 250 Stk | 1715320813 10. May | 98,45 EUR | |
Hannover | 98,11 | 100 Stk | 98,41 | 100 Stk | 1715321735 10. May | 98,39 EUR | |
Stuttgart | 98,08 | 1.500 Stk | 98,37 | 1.500 Stk | 1715359767 10. May | 323 Stk | 98,44 EUR |
BX Swiss | 95,76 | 1.096 Stk | 95,98 | 1.096 Stk | 1715356800 10. May | 33 Stk | 96,20 CHF |
Gettex | 98,19 | 579 Stk | 98,26 | 579 Stk | 1715372837 10. May | 3.242 Stk | 98,33 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 98,18 | 200 Stk | 98,26 | 200 Stk | 1715371199 10. May | 83 Stk | 98,22 EUR |
Nasdaq | 1715385840 02:04 | 2,7 Mio. Stk | 105,80 USD | ||||
Wien | 98,07 | 98,27 | 1715356205 10. May | 98,18 EUR | ges. 10.629.579 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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178,8 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
1,8 Mrd. |
Termine
07.08.2024 | Quartalsmitteilung |
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06.11.2024 | Quartalsmitteilung |
02/25 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 86,40 |
BlackRock Inc. | 7,40 |
The Vanguard Group, Inc. | 6,20 |
Grundlegende Daten zur Walt Disney Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 3,46 | 4,59 | 2,08 | 1,67 | - | 1,86 | 1,78 |
Gewinn je Aktie (EPS) | -1,34 | 1,09 | 1,72 | 1,28 | 4,71 | - | - |
Cash-Flow | 7,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 9,9 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 41,47 % | 43,49 % | 46,66 % | 48,29 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 124,47 | 114,49 | 100,26 | 93,24 | - | - | - |
EBIT | 5,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 9,9 Mrd. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 29,68 | 55,47 | 28,67 | 15,07 | - | 12,80 | 10,32 |
Dividendenrendite | 0,62 % | 0,60 % | - | 0,80 % | 0,80 % | 0,96 % | 1,07 % |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -92,60 | 155,20 | 54,84 | 63,32 | 24,13 | 17,90 | 15,90 |
Dividende je Aktie | 0,88 | 0,88 | - | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 1,05 |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 65,4 Mrd. | 67,4 Mrd. | 82,7 Mrd. | 88,9 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -1,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | - | - | - |
Steuern | 699,0 Mio. | 566,0 Mio. | 2,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | - | - | - |
Jahresüberschuss/–fehlbetrag | -2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 1,6 Mrd. | - | - | - | - | - | - |
Info Walt Disney Aktie
Walt Disney
Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox. 2019 launchte das Unternehmen den Streamingdienst Disney Plus.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der Walt Disney Aktie liegt bei 97,96 EUR (11. Mai, 13:00:53 Uhr). Damit ist die Walt Disney Aktie zum Vortag um -0,29 % gefallen und liegt mit -0,28 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Walt Disney Aktie mittlerweile -5,85 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Walt Disney Aktie mit +11,64 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +24,39 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -17,39 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Walt Disney zuletzt in 2023 mit 1,67 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Walt Disney Aktie aktuell bei 2,01 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.
Dividende je Aktie und Dividendenrendite
Walt Disney zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 0,80 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Walt Disney Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,90 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 97,96 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 0,92 % berechnen.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das letzte für Walt Disney an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 15,07 und entspräche somit ungefähr der 15-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 9,9 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 5,42 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Walt Disney Aktie von 97,96 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 18,08 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für Walt Disney wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 24,13 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Walt Disney in Höhe von 75,76 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 2,4 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 1,8 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 97,96 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.
Die Aktie von The Walt Disney Company, notiert unter dem Tickersymbol "DIS", repräsentiert das Eigenkapital in einem der weltweit führenden Unterhaltungsunternehmen. The Walt Disney Company, mit Hauptsitz in Burbank, Kalifornien, USA, ist ein diversifizierter internationaler Konzern, der in verschiedenen Segmenten der Unterhaltungsindustrie tätig ist, einschließlich Filmstudios, Medien-Netzwerken, Themenparks und Resorts, sowie Konsumentenprodukten und interaktiven Medien.
Unternehmensprofil
The Walt Disney Company wurde 1923 von Walt und Roy O. Disney gegründet und hat sich zu einem der bekanntesten und einflussreichsten Medien- und Unterhaltungskonzerne der Welt entwickelt. Das Unternehmen besitzt und betreibt die ABC-Broadcasting-Gruppe, ESPN, Pixar, Marvel Studios und Lucasfilm sowie eine Vielzahl von Themenparks und Resorts, darunter Disneyland und Walt Disney World.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von Disney wird von Faktoren wie dem Erfolg seiner Filmveröffentlichungen, den Zuschauerzahlen seiner Medien-Netzwerke, dem Besucheraufkommen in seinen Themenparks und den Verkäufen von Konsumentenprodukten beeinflusst. Disney profitiert von seiner starken Markenpräsenz, seinem diversifizierten Geschäftsmodell und seiner Fähigkeit, in verschiedenen Unterhaltungssegmenten erfolgreich zu agieren.
Aktienperformance
Die Aktie von Disney spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Erfolge in Film und Fernsehen, Entwicklungen in den Themenparks, strategische Initiativen wie Übernahmen und Partnerschaften sowie globale Wirtschaftsbedingungen.
Dividenden und Aktionärsrendite
Disney hat in der Vergangenheit eine Politik der Dividendenzahlung verfolgt, die von der finanziellen Leistung des Unternehmens abhängt. Die Dividendenentscheidungen basieren auf der finanziellen Gesundheit des Unternehmens und den Bedürfnissen des Geschäfts.
Innovation und Marktentwicklung
Disney investiert kontinuierlich in Kreativität und Innovation, um neue und ansprechende Inhalte in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen zu schaffen. Das Unternehmen hat sich auch auf die digitale Transformation konzentriert, insbesondere mit dem Start des Streaming-Dienstes Disney+, um im digitalen Medienbereich wettbewerbsfähig zu bleiben.
Herausforderungen und Ausblick
Disney steht vor Herausforderungen wie dem Wettbewerb in der Unterhaltungsindustrie, insbesondere im Streaming-Bereich, der Notwendigkeit, sich an die sich ändernden Medienkonsumgewohnheiten anzupassen, und der Bewältigung der Auswirkungen globaler Ereignisse wie der COVID-19-Pandemie. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, sich an diese Herausforderungen anzupassen und weiterhin hochwertige Unterhaltung anzubieten.
Fazit
Die Walt Disney Company-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein führendes Unternehmen im Bereich der Medien- und Unterhaltungsindustrie zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem diversifizierten Unternehmen mit starker Markenpräsenz und einem Engagement für Innovation und Kreativität interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen und Risiken der Unterhaltungsbranche berücksichtigen.