BHP Group WKN: 863578 ISIN: US0886061086 Kürzel: BHP Branche: Energie, Rohstoffe

BHP Group

Der letzte Kurs der BHP Group Aktie liegt bei 53,50 EUR (13. Mai, 14:27:45 Uhr). Damit ist die BHP Group Aktie zum Vortag um +0,38 % gestiegen und liegt mit +0,20 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die BHP Group Aktie um +2,50 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat die BHP Group Aktie mit -0,93 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +6,45 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -16,45 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von BHP Group zuletzt in 2023 mit 2,88 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die BHP Group Aktie aktuell bei 2,51 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

BHP Group zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,553 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 5,53 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die BHP Group Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,553 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 53,50 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 2,90 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für BHP Group an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 8,29 und entspräche somit ungefähr der 8-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 18,7 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 7,39 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der BHP Group Aktie von 53,50 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 7,23 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für BHP Group wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 6,59 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für BHP Group in Höhe von 10,47 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 12,9 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 2,5 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 53,50 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die BHP Group Limited, notiert unter dem Börsenkürzel „BHP“ an der New York Stock Exchange, ist eines der weltweit führenden Bergbau- und Rohstoffunternehmen. Mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, betreibt BHP eine Vielzahl von Bergbau- und Rohstoffverarbeitungsprojekten weltweit. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Förderung und Verarbeitung einer breiten Palette von Rohstoffen, darunter Eisen, Kohle, Kupfer und Uran.

Unternehmensprofil

Gegründet im Jahr 1885, hat sich BHP zu einem globalen Marktführer in der Rohstoffindustrie entwickelt. Das Unternehmen ist in bedeutenden Bergbauregionen auf der ganzen Welt aktiv, einschließlich Australien, Nord- und Südamerika sowie Südafrika. Durch seine diversifizierten Operationen ist BHP in der Lage, von verschiedenen Marktbedingungen in den Bereichen Metalle und Bergbau zu profitieren.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

BHP gehört zu den größten Naturressourcenunternehmen der Welt und zeichnet sich durch seine erhebliche operative Skala und seine kosteneffiziente Produktion aus. Diese Faktoren ermöglichen es BHP, niedrigere Kosten pro Einheit im Vergleich zu vielen Wettbewerbern zu realisieren, was dem Unternehmen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verleiht. Darüber hinaus profitiert BHP von seinem umfangreichen Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten, die über lange Lebensdauern verfügen und das Potenzial für weitere Exploration und Entwicklung bieten.

Finanzielle Leistung

BHP hat in den letzten Jahren eine starke finanzielle Leistung gezeigt, unterstützt durch die weltweit steigende Nachfrage nach Rohstoffen. Das Unternehmen hat von hohen Rohstoffpreisen profitiert, insbesondere im Bereich der Eisenerze und Kupfer, was zu erheblichen Gewinnen und starken Cashflows geführt hat. BHP ist auch für seine disziplinierte Kapitalverwaltung bekannt und hat sich zum Ziel gesetzt, stabile und attraktive Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten.

Herausforderungen und Risiken

Als globales Bergbauunternehmen sieht sich BHP verschiedenen Herausforderungen und Risiken gegenüber. Dazu gehören Schwankungen der Rohstoffpreise, geopolitische Risiken, strengere Umweltvorschriften und die Notwendigkeit, nachhaltige Praktiken in seinen Operationen zu implementieren. Zudem ist BHP aufgrund seiner globalen Präsenz und der Natur seiner Tätigkeiten stets mit potenziellen Risiken in Bezug auf Arbeits- und Umweltsicherheit konfrontiert.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet BHP Group eine Möglichkeit, in ein gut etabliertes Unternehmen mit einer starken Marktpräsenz in der Rohstoffbranche zu investieren. Das Unternehmen bietet Stabilität und attraktive Dividenden, was es zu einer überzeugenden Option für Anleger machen kann, die auf der Suche nach langfristigen Wertinvestitionen sind. Dennoch sollten potenzielle Investoren die inhärenten Risiken der Branche berücksichtigen, einschließlich der Volatilität der Rohstoffpreise und möglicher regulatorischer Veränderungen.

Fazit

Zusammenfassend ist BHP Group ein führendes Unternehmen im globalen Bergbau und in der Rohstoffindustrie, das durch seine Skalenvorteile, sein diversifiziertes Produktangebot und sein Engagement für Nachhaltigkeit und Sicherheit besticht. Trotz einiger Branchenrisiken bietet BHP robuste Investitionsmöglichkeiten.